基金资产的总值

计算基金单位资产净值方法有两种

一、什么是基金资产总值？基金资产总值即为基金总规模，是指该基金管理公司管理下的基金全部资产的估值总和，包括基金持有的各类金融资产、现金及其他可流通的资产的资产净值之和，加上预计应付各类未决款项的总额。基金资产总值是投资者评估基金规模大小的一个重要指标，同时也是代表基金公司实力的重要数据。二、如何计算基金资产总值？计算基金资产总值一般按照下列公式进行：基金资产总值=基金资产净值 应计未到账款 其他应收款 其中，基金资产净值的计算方法为：基金资产净值=资产总值负债总额 资产总值包括：1. 基金合同规定必须计入基金资产的...